Conciliação Bancária CNAB40 no Clipp Pro

A Conciliação Bancária do Clipp Pro compara os lançamentos do módulo financeiro com o extrato real do banco, identificando diferenças, lançamentos não registrados e cobranças de tarifas bancárias.

Funciona com o arquivo de extrato no formato CNAB40 (padrão brasileiro de intercâmbio bancário), que pode ser baixado no internet banking da maioria dos bancos.

Importação do arquivo CNAB40

Baixe o arquivo de extrato (OFX ou CNAB40) no internet banking do seu banco. No Clipp Pro, acesse Financeiro → Conciliação Bancária e importe o arquivo. O sistema lista automaticamente todos os lançamentos do período.

Conciliação automática

O Clipp Pro cruza os lançamentos do extrato com os registros do financeiro (contas a pagar e receber baixadas, transferências, despesas). Lançamentos que casam são marcados como conciliados automaticamente.

Lançamentos não conciliados

Os lançamentos do extrato sem correspondência no financeiro (tarifas, IOF, TED, taxas administrativas) são listados separadamente para o operador tratar: criar o lançamento ou ignorar.

Importação de retorno de boletos

O arquivo CNAB de retorno bancário também é usado para baixa automática dos boletos pagos — o Clipp Pro identifica cada boleto pelo nosso número e baixa a conta a receber correspondente.

1. No internet banking do seu banco, baixe o arquivo de extrato em formato CNAB40 do período desejado.
2. No Clipp Pro, acesse Financeiro → Controle Bancário → Conciliação.
3. Selecione a conta bancária a ser conciliada e importe o arquivo.
4. O sistema exibirá os lançamentos do extrato lado a lado com os do financeiro. Confirme os que casam.
5. Para lançamentos do banco sem par no financeiro (tarifas, IOF), crie os lançamentos diretamente pela tela de conciliação.
6. Após a conciliação completa, o saldo conciliado deve bater com o saldo do extrato bancário.